A continuación se presenta un vídeo de TraderCollege con el análisis de las principales noticias económicas de la semana:
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
miércoles, 30 de septiembre de 2015
Reporte diario de Mercado 30 de septiembre de 2015
Fin de un mes caliente
Hola Amigos, buen día. Los mercados bursátiles respiran en el último día del mes, luego de una fuerte baja que observaron entre lunes y martes, en el cierre de un período complejo para las finanzas globales.
Pese a que la bolsa de China está atravesando una etapa que es la más negativa desde 2008, y que los datos macro no ayudaron a la segunda economía del mundo, la recuperación de la fecha podría hacerse más tangible en horario americano. Los futuros del índice Dow Jones están recuperando posiciones en las horas previas a la apertura de la sesión, acompañando a su vez las ganancias de las bolsas europeas.
Las acciones se han convertido en referencia, más que en otras oportunidades, para las divisas principales. El euro y el yen siguen prácticamente punto a punto, en dirección contraria, al comportamiento de las acciones de Nueva York, lo que se hace más evidente en la sesión americana. La divisa europea está a punto de caer de 1,12, aunque su primer soporte de importancia aparece en 1,1190, con una corta línea de tendencia alcista, cuyo quiebre llevará a la divisa única a la zona de 1,1165 en primer término.
En cuanto al yen, los datos macro de Japón no lo ayudaron en las primeras horas del día, y se perfila para buscar la zona de 121,15, línea superior de un triángulo apreciable en gráficos diarios y de 4 horas. Sin embargo, el par USD/JPY tendrá antes resistencias en 120,65 y 120,90.
La libra Esterlina, por su parte, llegó a un nuevo mínimo mensual a primera hora, lo cual puede ser un anticipo de mayores bajas para la moneda británica en octubre: cuando los cierres mensuales se producen en mínimos, esto es algo esperable.
La sesión del miércoles ofrece como atractivos principales la encuesta ADP de empleo privado del mes que termina, sobre la cual se espera que se hayan creado unos 192 mil puestos de trabajo, cifra similar a la de agosto. Claramente, una medición por encima de los 200 mil nuevos empleos le daría un buen impulso al dólar. También se conocerá, como cada fin de mes, el PMI de Chicago, dato que si bien ha perdido impacto en los precios suele generar movimientos momentáneos de importancia y, por la tarde, tendremos una nueva presentación de la presidente de la Fed, Janet Yellen, esta vez en St. Louis.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones y un muy buen fin de mes, nos vemos el jueves.
Hola Amigos, buen día. Los mercados bursátiles respiran en el último día del mes, luego de una fuerte baja que observaron entre lunes y martes, en el cierre de un período complejo para las finanzas globales.
Pese a que la bolsa de China está atravesando una etapa que es la más negativa desde 2008, y que los datos macro no ayudaron a la segunda economía del mundo, la recuperación de la fecha podría hacerse más tangible en horario americano. Los futuros del índice Dow Jones están recuperando posiciones en las horas previas a la apertura de la sesión, acompañando a su vez las ganancias de las bolsas europeas.
Las acciones se han convertido en referencia, más que en otras oportunidades, para las divisas principales. El euro y el yen siguen prácticamente punto a punto, en dirección contraria, al comportamiento de las acciones de Nueva York, lo que se hace más evidente en la sesión americana. La divisa europea está a punto de caer de 1,12, aunque su primer soporte de importancia aparece en 1,1190, con una corta línea de tendencia alcista, cuyo quiebre llevará a la divisa única a la zona de 1,1165 en primer término.
En cuanto al yen, los datos macro de Japón no lo ayudaron en las primeras horas del día, y se perfila para buscar la zona de 121,15, línea superior de un triángulo apreciable en gráficos diarios y de 4 horas. Sin embargo, el par USD/JPY tendrá antes resistencias en 120,65 y 120,90.
La libra Esterlina, por su parte, llegó a un nuevo mínimo mensual a primera hora, lo cual puede ser un anticipo de mayores bajas para la moneda británica en octubre: cuando los cierres mensuales se producen en mínimos, esto es algo esperable.
La sesión del miércoles ofrece como atractivos principales la encuesta ADP de empleo privado del mes que termina, sobre la cual se espera que se hayan creado unos 192 mil puestos de trabajo, cifra similar a la de agosto. Claramente, una medición por encima de los 200 mil nuevos empleos le daría un buen impulso al dólar. También se conocerá, como cada fin de mes, el PMI de Chicago, dato que si bien ha perdido impacto en los precios suele generar movimientos momentáneos de importancia y, por la tarde, tendremos una nueva presentación de la presidente de la Fed, Janet Yellen, esta vez en St. Louis.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones y un muy buen fin de mes, nos vemos el jueves.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
NOTA:
Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares
principales de divisas, así como soportes y
resistencias válidas para el resto de la jornada.
martes, 29 de septiembre de 2015
Análisis Fundamental 29 de septiembre de 2015
A continuación se presenta un vídeo de TraderCollege con el análisis de las principales noticias económicas de la semana:
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
Reporte Diario de Mercado 29 de septiembre de 2015
Dudley confirma la intención de la Fed
Hola Amigos, buen día. Un lunes muy difícil fue realmente el que pasó para los mercados, con bajas importantes en todas las bolsas de valores, y con una creciente incertidumbre de cara al futuro próximo.
En ese contexto, el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, volvió a hablar de las intenciones de la Reserva Federal de elevar sus tipos de interés antes de fin de año, a falta de dos reuniones de política monetaria, una en octubre y la siguiente a mediados de diciembre.
En esas declaraciones se basó principalmente la baja de las acciones principales en Nueva York, con los futuros del índice Dow Jones que cayeron bruscamente a partir de la presentación de Dudley. En cuanto a las divisas, el yen y el euro se han convertido prácticamente en espejos de Wall Street. Hacia donde van las acciones, en su contra van ambas monedas, con precisión milimétrica. El motivo es el de siempre para el yen: en escenarios críticos, es buscado como refugio; no es el caso del euro, que recién ahora va en el mismo camino, con compras de bonos en dicha denominación ante situaciones difíciles.
Ello explica que sean las dos monedas de mayor movimiento en las últimas horas, y probablemente veamos algo similar en la sesión del martes. A las 10:00 del este, el Conference Board anunciará el índice de confianza del consumidor, dato clave en estas horas, y que ciertamente no ayudaría al dólar de confirmarse los pronósticos: caería de los 100 puntos, y confirmaría una suerte de meseta de este dato, después de gran cantidad de meses de crecimiento.
La apertura de Wall Street vuelve a estar en el foco. Después de un lunes realmente complicado, los futuros del índice Dow Jones se recuperan, a la par de las bolsas europeas, que también muestran signos positivos. Este movimiento a su vez hace retroceder al yen, que se acerca a la zona de 120 unidades, valor cuyo quiebre sería punto de inflexión para un recorrido bajista más amplio, con objetivos en 120,35 y 120,65.
El euro, en tanto, logra mantenerse por encima de 1,1220, aunque su perspectiva es neutra en estas horas: la superación de 1,1260 lo llevaría a la zona de 1,13 sin dificultades; en cambio, el quiebre de 1,1205, le dará un tinte bajista con soportes en 1,1180 y 1,1155.
La libra Esterlina, por su parte, tendrá una prueba a las 3.40 pm del este, cuando hable en Londres el Gobernador del Bank of England, Mark Carney; la entidad deslizó la semana pasada que no habría cambios en los tipos de interés en los primeros meses de 2016, como parecía previsto, generando el por ahora último movimiento bajista de la libra, que se detuvo recién el lunes. Precisamente, desde un ángulo técnico, el par GBP/USD presenta una divergencia en el indicador de momento respecto a la curva de precios, que podría estar anticipando ganancias de la libra en la sesión americana del martes.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el miércoles.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
NOTA:
Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares
principales de divisas, así como soportes y
resistencias válidas para el resto de la jornada.
lunes, 28 de septiembre de 2015
Análisis Fundamental 28 de septiembre de 2015
A continuación se presenta un vídeo de TraderCollege con el análisis de las principales noticias económicas de la semana:
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
Reporte diario de Mercado 28 de Septiembre de 2015
El dólar, listo para ganar
Hola Amigos, buen día. Se inicia una semana compartida entre este septiembre, que vislumbra al dólar como claro ganador en su contienda ante las divisas principales, y octubre, que asoma como un mes de transición, aunque también muy intenso.
La moneda nortemericana cerró la semana pasada con un tono dispar en sus cruces líderes. Ganó posiciones rápidamente luego de la publicación del PBI del segundo trimestre, que en su medición final arrojó cifras mejores de las esperadas. Este dato puede pesar en la balanza de la Fed a la hora de tomar decisiones sobre tipos de interés.
Precisamente, la noticia más importante y que sitúa al dólar en dirección alcista para esta semana, fue la presentación de la presidente de la Fed, Janet Yellen, que el jueves dejó en claro su postura -y probablemente la del FOMC-, de elevar tipos de interés este año. Si bien no puede descartarse esta medida en octubre, se especula con que la última reunión del año, que finaliza el 16 de diciembre, sería la elegida a tal fin.
Pero esta semana tendrá también muchos atractivos. A las 8:30 del este se presenta el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, que ante un medio de prensa local hablará justamente de su visión respecto a la cuestión de la tasa de interés, y de inflación, que no sobra precisamente y que impide, en gran medida, que haya cambios inminentes en la política monetaria de la Reserva Federal.
El dato más importante de la semana, de todas formas, y como sucede cada inicio de mes, es la cifra de empleos de Estados Unidos, a conocerse el viernes. El análisis previo muestra que nuevamente se podrían haber creado en el mes en curso más de 200 mil puestos de trabajo, que dejaría satisfechos a los mercados. Otros informes de importancia son el índice de confianza del consumidor del Conference Board, el PMI manufacturero y las peticiones semanales de desempleo.
Y no hay que dejar de lado la nueva presentación de la Dra Yellen, prevista esta vez para el miércoles por la tarde en St. Louis. Como se ve, una agenda repleta de información, que sin dudas le darán buen ritmo al mercado en estos días.
Las primeras horas de la semana no muestran cambios importantes en los precios. Solo el yen consigue recuperarse ante el dólar, ante la baja en las acciones de las bolsas asiáticas y europeas, por lo que la divisa nipona es buscada como refugio. Su alza se detuvo sin embargo en 119,97, 61,8% del último movimiento alcista del cruce USD/JPY. El euro continúa en una senda bajista que tiene su primer soporte en 1,1155; vulnerado el mismo, lo cual aparece como muy probable en el corto plazo, 1,1090 será el siguiente objetivo a considerar. En cuanto a la libra Esterlina, no logra recuperarse en forma sustentable, aunque se aleja de sus mínimos de este mes, que tocó el viernes en 1,5135. Solo el quiebre de 1,5240 podría cambiar su rumbo bajista de corto plazo.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y un buen comienzo de semana, nos vemos el martes.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
NOTA:
Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares
principales de divisas, así como soportes y
resistencias válidas para el resto de la jornada.
viernes, 25 de septiembre de 2015
Análisis Fundamental 25 de septiembre de 2015
A continuación se presenta un vídeo de TraderCollege con el análisis de las principales noticias económicas de la semana:
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
Reporte diario de Mercado 25 de septiembre de 2015
PBI de Estados Unidos, dato excluyente
Hola Amigos, buen día. La publicación de la revisión final del PBI de Estados Unidos del segundo trimestre mantiene la expectativa de los inversores. El dato se conocerá a las 8:30 del este, y con la cifra se cierra el período en cuestión, que podría arrojar un crecimiento del 3,7%, que está en línea con lo esperado meses atrás. Adicionalmente, se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, a las 10:00.
En este contexto, el dólar se fortalece en todos los frentes, en especial después de la presentación de la presidente de la Fed, Janet Yellen, que tuvo lugar el jueves en la tarde. Yellen volvió a expresar que la Institución puede iniciar un ciclo de alzas de tipos de interés en lo que queda del año. Al respecto, quedan dos reuniones de política monetaria, una a fines de octubre, sobre la cual no se ven muchas probabilidades de cambio, y a mediados de diciembre, en la que muchos analistas coinciden que puede ser la que determine el primer aumento de tasa.
El euro cayó desde la presentación de Yellen, llegando a 1,1115 en su mínimo del día, aunque logra recuperarse mientras promedia la sesión europea del viernes. De todos modos, presenta una nítida tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, luego de que el martes fuera vulnerada una línea alcista contra la cual el jueves el precio realizó un pullback.
La libra Esterlina, en tanto, vuelve a caer el viernes, con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista muy marcada, y ya cerca de sus mínimos del 4 de septiembre, en 1,5163. El quiebre de este nivel estirará la baja de la libra, con próximos soportes en 1,5135 y 1,5110.
En cuanto al yen, cae ligeramente ante el dólar, en un contexto lateral del cruce USD/JPY. La entrada en deflación -una vez más-, de la economía japonesa, aumenta las probabilidades de que el Banco de Japón incremente la masa monetaria en sus próximos encuentros de política monetaria, lo cual impulsaría al yen a buscar sus mínimos del año, por ahora en 125,84 del 5 de junio.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes, hasta entonces.
Hola Amigos, buen día. La publicación de la revisión final del PBI de Estados Unidos del segundo trimestre mantiene la expectativa de los inversores. El dato se conocerá a las 8:30 del este, y con la cifra se cierra el período en cuestión, que podría arrojar un crecimiento del 3,7%, que está en línea con lo esperado meses atrás. Adicionalmente, se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, a las 10:00.
En este contexto, el dólar se fortalece en todos los frentes, en especial después de la presentación de la presidente de la Fed, Janet Yellen, que tuvo lugar el jueves en la tarde. Yellen volvió a expresar que la Institución puede iniciar un ciclo de alzas de tipos de interés en lo que queda del año. Al respecto, quedan dos reuniones de política monetaria, una a fines de octubre, sobre la cual no se ven muchas probabilidades de cambio, y a mediados de diciembre, en la que muchos analistas coinciden que puede ser la que determine el primer aumento de tasa.
El euro cayó desde la presentación de Yellen, llegando a 1,1115 en su mínimo del día, aunque logra recuperarse mientras promedia la sesión europea del viernes. De todos modos, presenta una nítida tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, luego de que el martes fuera vulnerada una línea alcista contra la cual el jueves el precio realizó un pullback.
La libra Esterlina, en tanto, vuelve a caer el viernes, con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista muy marcada, y ya cerca de sus mínimos del 4 de septiembre, en 1,5163. El quiebre de este nivel estirará la baja de la libra, con próximos soportes en 1,5135 y 1,5110.
En cuanto al yen, cae ligeramente ante el dólar, en un contexto lateral del cruce USD/JPY. La entrada en deflación -una vez más-, de la economía japonesa, aumenta las probabilidades de que el Banco de Japón incremente la masa monetaria en sus próximos encuentros de política monetaria, lo cual impulsaría al yen a buscar sus mínimos del año, por ahora en 125,84 del 5 de junio.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes, hasta entonces.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
NOTA:
Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares
principales de divisas, así como soportes y
resistencias válidas para el resto de la jornada.
jueves, 24 de septiembre de 2015
Análisis Fundamental 24 de septeimbre de 2015
A continuación se presenta un vídeo de TraderCollege con el análisis de las principales noticias económicas de la semana:
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
Reporte diario de Mercado de 24 de septiembre de 2015
El euro revive con el IFO alemán
Hola Amigos, buen día. La encuesta IFO de Alemania, que marca el clima de negocios en dicho país, creció este mes por encima de lo esperado, dando un moderado impulso alcista al euro.
La apreciación de la divisa europea coincide con un movimiento similar del yen, con recorridos que en los últimos días se han mostrado prácticamente en línea, aunque se contradice claramente con la debilidad de la libra Esterlina, y con las divisas vinculadas al petróleo.
Veamos caso por caso. El euro, luego de una pronunciada baja que se inició el viernes pasado, logró recuperarse en la víspera, y supera en estas horas la zona de 1,12. Tiene en el precio actual, 1,1245, un 38,2% de retroceso de su movimiento bajista 1,1459/1,1104, mínimo del miércoles. Si bien ya ha sido vencida esta resistencia, no parece probable que logre alejarse de este nivel sin correcciones. Pero nos esperan en la sesión americana las peticiones semanales de desempleo y las órdenes de bienes durables en Estados Unidos, ambos a las 8:30 del este, datos que pueden impulsar aún más a la divisa única. En dicho caso, 1,1280 y 1,1305 serán las resistencias a seguir. Los soportes, en tanto, se ubican en 1,1210 y 1,1190.
La libra Esterlina no logra levantarse de sus bajas de inicio de semana, y lejos de ello, profundiza su devaluación. Esto se debe principalmente a que el Banco de Inglaterra podría dejar sin cambios los tipos de interés en los próximos meses, frente a los pronósticos en sentido contrario que se venían conociendo en el inicio de este trimestre. De esta forma, la libra se acerca a sus mínimos del mes, que por ahora es 1,5166, del día 4 de 4 de septiembre. El cruce GBP/USD presenta, de todas formas, una fuerte sobre venta, por lo que es inminente una recuperación de la divisa británica, probablemente en las primeras horas de la sesión americana.
En cuanto a las divisas vinculadas al petróleo, el dólar canadiense llega en estos momentos a su mínimo desde julio de 2004, con una tendencia claramente bajista en las temporalidades más pequeñas, y con perspectivas de superar la zona de 1,34 en la sesión americana. La debilidad del petróleo, que otra vez se pone de manifiesto en estas horas, pese a que técnicamente sigue presentando signos de recuperación, también impacta en el peso mexicano, que acaba de batir su propio mínimo histórico, en 17,3050. Esto, pese a los esfuerzos el gobierno de México, que inyecta dólares en el mercado local, por ahora sin éxito.
Medidas similares están tomando varios gobiernos latinoamericanos, como el de Brasil, Chile y Colombia, que ven como sus propias divisas pierden valor sin un piso cierto, ante la baja del precio de las materias primas. Todo ello derivado, por supuesto, de la caída en el crecimiento de la economía china.
Tenemos por delante entonces una sesión americana con mucha actividad, con los futuros del índice Dow Jones en sus mínimos del día 7 de septiembre y con tendencia bajista muy pronunciada, y con la perspectiva de que puedan corregir su rumbo hacia el mediodía de Nueva York. En dicho caso, las divisas europeas volverían a perder valor.
Como nota de interés, a las 5:00 PM del este, se presentará la presidente de la Fed, Janet Yellen en Armhest, para hablar precisamente de lo que le falta a la economía estadounidense para que el organismo que dirige eleve sus tipos de interés: inflación.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el viernes.
Hola Amigos, buen día. La encuesta IFO de Alemania, que marca el clima de negocios en dicho país, creció este mes por encima de lo esperado, dando un moderado impulso alcista al euro.
La apreciación de la divisa europea coincide con un movimiento similar del yen, con recorridos que en los últimos días se han mostrado prácticamente en línea, aunque se contradice claramente con la debilidad de la libra Esterlina, y con las divisas vinculadas al petróleo.
Veamos caso por caso. El euro, luego de una pronunciada baja que se inició el viernes pasado, logró recuperarse en la víspera, y supera en estas horas la zona de 1,12. Tiene en el precio actual, 1,1245, un 38,2% de retroceso de su movimiento bajista 1,1459/1,1104, mínimo del miércoles. Si bien ya ha sido vencida esta resistencia, no parece probable que logre alejarse de este nivel sin correcciones. Pero nos esperan en la sesión americana las peticiones semanales de desempleo y las órdenes de bienes durables en Estados Unidos, ambos a las 8:30 del este, datos que pueden impulsar aún más a la divisa única. En dicho caso, 1,1280 y 1,1305 serán las resistencias a seguir. Los soportes, en tanto, se ubican en 1,1210 y 1,1190.
La libra Esterlina no logra levantarse de sus bajas de inicio de semana, y lejos de ello, profundiza su devaluación. Esto se debe principalmente a que el Banco de Inglaterra podría dejar sin cambios los tipos de interés en los próximos meses, frente a los pronósticos en sentido contrario que se venían conociendo en el inicio de este trimestre. De esta forma, la libra se acerca a sus mínimos del mes, que por ahora es 1,5166, del día 4 de 4 de septiembre. El cruce GBP/USD presenta, de todas formas, una fuerte sobre venta, por lo que es inminente una recuperación de la divisa británica, probablemente en las primeras horas de la sesión americana.
En cuanto a las divisas vinculadas al petróleo, el dólar canadiense llega en estos momentos a su mínimo desde julio de 2004, con una tendencia claramente bajista en las temporalidades más pequeñas, y con perspectivas de superar la zona de 1,34 en la sesión americana. La debilidad del petróleo, que otra vez se pone de manifiesto en estas horas, pese a que técnicamente sigue presentando signos de recuperación, también impacta en el peso mexicano, que acaba de batir su propio mínimo histórico, en 17,3050. Esto, pese a los esfuerzos el gobierno de México, que inyecta dólares en el mercado local, por ahora sin éxito.
Medidas similares están tomando varios gobiernos latinoamericanos, como el de Brasil, Chile y Colombia, que ven como sus propias divisas pierden valor sin un piso cierto, ante la baja del precio de las materias primas. Todo ello derivado, por supuesto, de la caída en el crecimiento de la economía china.
Tenemos por delante entonces una sesión americana con mucha actividad, con los futuros del índice Dow Jones en sus mínimos del día 7 de septiembre y con tendencia bajista muy pronunciada, y con la perspectiva de que puedan corregir su rumbo hacia el mediodía de Nueva York. En dicho caso, las divisas europeas volverían a perder valor.
Como nota de interés, a las 5:00 PM del este, se presentará la presidente de la Fed, Janet Yellen en Armhest, para hablar precisamente de lo que le falta a la economía estadounidense para que el organismo que dirige eleve sus tipos de interés: inflación.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el viernes.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
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Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares
principales de divisas, así como soportes y
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