Revive Alemania, revive el euro
Hola Amigos, buen día. Un día de intensa actividad se desarrolla en el mercado de divisas el martes. Distintos factores, entre los que se encuentran en bajo precio del petróleo, devaluaciones en monedas de países emergentes, rumores por el comunicado del miércoles de la Fed, están generando movimientos relevantes en los pares principales de divisas, con el dólar presentando un comportamiento dispar.
El PMI de manufacturas de Francia y Alemania, y el índice ZEW, que marca el clima financiero en este último país, crecieron este mes por encima de lo esperado, dando fuerza al euro, que quiebra en estos momentos la cota de 1,25 por primera vez desde el 26 de noviembre pasado. El alza de la moneda única podría extenderse al resto de la jornada, aunque deberá superar la zona de 1,2530; sobre la misma, 1,2560 y 1,26 aparecen como los objetivos más claro en dicha dirección.
Podría ser el inicio de un ciclo alcista del euro, o al menos de una recuperación sustentable? Técnicamente, en los gráficos diarios, fue vulnerada una velocidad bajista muy marcada a fines de la semana pasada, de lo cual dimos cuenta el jueves y viernes. Después de un lunes de transición, el euro parece tomar impulso alcista en estas horas, aunque permanece en el ambiente la posibilidad de que este movimientos sea muy corto en el tiempo, dependiendo de los anuncios de política monetaria de la Fed del miércoles.
La libra Esterlina, por su parte, también recupera posiciones pero en forma más lenta y sin una tendencia clara de corto plazo. La superación de 1,5735 podría darle algo más de fuerza a la moneda británica en la sesión americana, teniendo en cuenta los datos conocidos al momento, como los tests de estrés de los bancos de Reino Unido dan resultados satisfactorios.
Entre las divisas principales, hay que destacar, en la fecha, al yen. El alto nivel de incertidumbre generado en todo el mundo lleva a los inversores a buscar, otra vez, a la moneda nipona como refugio. Al margen del resultado de las elecciones nacionales de Japón, llevadas a cabo el domingo, y que arrojaron una amplia victoria del partido del Gobierno actual encabezado por Shinzo Abe, que garantizan un yen bajo por mucho tiempo, el par USD/JPY aceleró un camino bajista en las últimas horas, que puede extenderse al resto del día.
Habíamos hablado en la víspera de una muy probable corrección bajista de este cruce, con un objetivo que se sitúa en la zona de 112/111,50, y el precio se encamina a dicho nivel, aún cuando se ubica lejos del mismo en estas horas. De todas formas, los anuncios de la Fed del miércoles serán determinantes para ver si este recorrido será corto o no en el tiempo.
En otro orden, el Banco Central de Rusia elevó sus tipos de interés al 17%, desde el 10% vigente hasta hoy, defendiendo al rublo, que el lunes tocó un mínimo histórico ante el dólar. Luego de una previsible recuperación, la moneda rusa vuelve a caer mientras promedia la sesión europea del martes.
Las monedas de los paises productores de petróleo pasan por momentos delicados, así como muchas de las economías dependientes de la exportación del mismo. El peso mexicano también cayó en las jornadas previas a mínimos de 5 años y medio, y busca lentamente recuperar posiciones.
En tanto, el dólar australiano regresa de nuevos mínimos de más de 4 años, ante declaraciones de autoridades del Banco de la Reserva de Australia, que manifestaron necesitar un tipo de cambio bajo para mantener la estabilidad económica del país.
Como se ve, una jornada con final abierto, con divisas europeas que en su mayoría toman aire, con un rublo moribundo, el yen revitalizado, y con todos los mercados financieros en un proceso de fuerte tomas de ganancias antes de fin de año. Al cabo, de eso se tratan estos movimientos.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el miércoles.
Hola Amigos, buen día. Un día de intensa actividad se desarrolla en el mercado de divisas el martes. Distintos factores, entre los que se encuentran en bajo precio del petróleo, devaluaciones en monedas de países emergentes, rumores por el comunicado del miércoles de la Fed, están generando movimientos relevantes en los pares principales de divisas, con el dólar presentando un comportamiento dispar.
El PMI de manufacturas de Francia y Alemania, y el índice ZEW, que marca el clima financiero en este último país, crecieron este mes por encima de lo esperado, dando fuerza al euro, que quiebra en estos momentos la cota de 1,25 por primera vez desde el 26 de noviembre pasado. El alza de la moneda única podría extenderse al resto de la jornada, aunque deberá superar la zona de 1,2530; sobre la misma, 1,2560 y 1,26 aparecen como los objetivos más claro en dicha dirección.
Podría ser el inicio de un ciclo alcista del euro, o al menos de una recuperación sustentable? Técnicamente, en los gráficos diarios, fue vulnerada una velocidad bajista muy marcada a fines de la semana pasada, de lo cual dimos cuenta el jueves y viernes. Después de un lunes de transición, el euro parece tomar impulso alcista en estas horas, aunque permanece en el ambiente la posibilidad de que este movimientos sea muy corto en el tiempo, dependiendo de los anuncios de política monetaria de la Fed del miércoles.
La libra Esterlina, por su parte, también recupera posiciones pero en forma más lenta y sin una tendencia clara de corto plazo. La superación de 1,5735 podría darle algo más de fuerza a la moneda británica en la sesión americana, teniendo en cuenta los datos conocidos al momento, como los tests de estrés de los bancos de Reino Unido dan resultados satisfactorios.
Entre las divisas principales, hay que destacar, en la fecha, al yen. El alto nivel de incertidumbre generado en todo el mundo lleva a los inversores a buscar, otra vez, a la moneda nipona como refugio. Al margen del resultado de las elecciones nacionales de Japón, llevadas a cabo el domingo, y que arrojaron una amplia victoria del partido del Gobierno actual encabezado por Shinzo Abe, que garantizan un yen bajo por mucho tiempo, el par USD/JPY aceleró un camino bajista en las últimas horas, que puede extenderse al resto del día.
Habíamos hablado en la víspera de una muy probable corrección bajista de este cruce, con un objetivo que se sitúa en la zona de 112/111,50, y el precio se encamina a dicho nivel, aún cuando se ubica lejos del mismo en estas horas. De todas formas, los anuncios de la Fed del miércoles serán determinantes para ver si este recorrido será corto o no en el tiempo.
En otro orden, el Banco Central de Rusia elevó sus tipos de interés al 17%, desde el 10% vigente hasta hoy, defendiendo al rublo, que el lunes tocó un mínimo histórico ante el dólar. Luego de una previsible recuperación, la moneda rusa vuelve a caer mientras promedia la sesión europea del martes.
Las monedas de los paises productores de petróleo pasan por momentos delicados, así como muchas de las economías dependientes de la exportación del mismo. El peso mexicano también cayó en las jornadas previas a mínimos de 5 años y medio, y busca lentamente recuperar posiciones.
En tanto, el dólar australiano regresa de nuevos mínimos de más de 4 años, ante declaraciones de autoridades del Banco de la Reserva de Australia, que manifestaron necesitar un tipo de cambio bajo para mantener la estabilidad económica del país.
Como se ve, una jornada con final abierto, con divisas europeas que en su mayoría toman aire, con un rublo moribundo, el yen revitalizado, y con todos los mercados financieros en un proceso de fuerte tomas de ganancias antes de fin de año. Al cabo, de eso se tratan estos movimientos.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el miércoles.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
NOTA: Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares principales de divisas, y más abajo un cuadro con una serie de precios de referencia para probables entradas al mercado, así como soportes y resistencias válidas para el resto de la jornada:
| USD | SELL | BUY | ACTUAL | S1 | S2 | R1 | R2 |
| AUD | 0.8216 | 0.8268 | 0.8246 | 0.8220 | 0.8200 | 0.8265 | 0.8285 |
| CAD | 11.625 | 11.680 | 11.649 | 11.630 | 11.590 | 11.675 | 11.700 |
| EUR | 12.476 | 12.536 | 12.509 | 12.480 | 12.455 | 12.530 | 12.565 |
| GBP | 15.670 | 15.740 | 15.711 | 15.675 | 15.645 | 15.735 | 15.760 |
| JPY | 116.14 | 116.60 | 116.37 | 115.85 | 115.40 | 116.55 | 117.05 |
| CHF | 0.9575 | 0.9635 | 0.9598 | 0.9680 | 0.9555 | 0.9630 | 0.9655 |
| GBP/JPY | 182.10 | 183.35 | 182.79 | 182.15 | 181.60 | 183.30 | 183.90 |
| EUR/JPY | 145.15 | 145.75 | 145.51 | 145.20 | 144.80 | 145.70 | 146.05 |
| ORO | 1194.00 | 1209.00 | 1201.70 | 1195.00 | 1190.00 | 1208.00 | 1215.00 |
| DOW JONES FUT | 17150 | 17260 | 17206 | 17160 | 17110 | 17250 | 17310 |
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