El test de stress,mejor de lo esperado
Hola Amigos, buen día, bienvenidos a esta última semana de octubre.
El llamado "test de stress" de los bancos principales de Europa, establecido por el Banco Central Europeo, mostró resultados mejores de lo esperado por los analistas.
Apenas unos 30 bancos, sobre los 130 bancos auditados durante casi un año, mostraron debilidad manifiesta ante una situación de crisis financiera, y muchos de ellos presentan niveles de capitalización suficientes como para afrontar una situación de esa naturaleza en forma decorosa.
El dato, conocido el domingo en el mediodía de Europa, había generado una fuerte expectativa en los mercados, que iniciaron la sesión asiática impulsando al euro. La moneda única llegó a 1,2713 en su máximo del día hasta el momento, aunque su rato de gloria no duró mucho: la encuesta IFO de Alemania, que muestra el clima de negocios de ese país cayó por séptimo mes consecutivo, y esta vez con niveles menores de lo esperado.
La moneda única, fiel a este dato desde siempre, cayó en consecuencia, y cotiza al momento a 1,2668, cubriendo de este modo un gap que había dejado en el inicio de la sesión del lunes.
El gráfico de 4 horas del par EUR/USD mantiene de todas formas una tendencia alcista de muy corto plazo, aunque la misma quedaría sin efecto al quiebre de 1,2665, cercano al nivel actual y línea de tendencia alcista. En dicho caso,el movimiento iniciado en 1,2610 podría convertirse en una bandera de continuación de tendencia bajista, que podría llevar al euro a la cercanía de 1,25 durante el transcurso de la semana. Para el resto del día, 1,2630 y 1,2610 son los soportes a seguir, con resistencias en 1,2715 y 1,2735/40.
Distinto es el panorama de la libra Esterlina, que gana posiciones en estas horas, y cotiza a 1,6110 frente al dólar. La moneda británica podría estirar sus ganancias en las próximas horas, con resistencias en 1,6125, 1,6150 y 1,6185, máximo de la semana pasada. Los soportes que siguen se hallan en 1,6065, 1,6030 y 1,5995. La superación del nivel actual podría ayudar en forma significativa a la libra, siendo 1,6110 el 61,8% de retroceso del movimiento 1,6183/1,5994.
El yen, por su parte, se recupera ante el dólar, aunque en forma modesta. Luego de una apertura que situó su precio en el mínimo desde el 10 de octubre pasado, en 108,34, la divisa nipona logró crecer por encima de 108, y se acerca a su soporte en 107,50, línea de tendencia alcista en el gráfico de 4 horas. Será difícil de todos modos que el precio quiebre dicho nivel en las próximas horas.
Una nueva baja del petróleo, que está a punto de caer de 80 dólares por barril, impulsa también a la baja a sus monedas vinculadas, el dólar canadiense y, en mayor medida, al peso mexicano. El loonie no ha perdido tanto terreno, aunque la superación de 1,1240 iniciará un ciclo alcista del cruce USD/CAD con resistencias en 1,1265 y 1,1295. En cuanto al peso, se acerca a su mínimo de hace dos semanas, en 12,66, que además constituye su más bajo valor desde julio de 2012. Si bien no aparece probable que este precio sea superado con facilidad, la tendencia del peso se presenta claramente bajista ante el dólar de cara al resto del año.
Sin datos macro relevantes para el resto del día, la jornada asoma tranquila y sin movimientos que cambien tendencias de mediano plazo en los pares principales de divisas.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el martes.
Adrian Aquaro
Estratega de mercado
Research Team
e-Mercava & tradercollege
NOTA: Al pie de este texto brindamos un vídeo con el análisis de los pares principales de divisas, y más abajo un cuadro con una serie de precios de referencia para probables entradas al mercado, así como soportes y resistencias válidas para el resto de la jornada:
| USD | SELL | BUY | ACTUAL | S1 | S2 | R1 | R2 |
| AUD | 0.8776 | 0.8815 | 0.8798 | 0.8780 | 0.8745 | 0.8830 | 0.8860 |
| CAD | 1.1205 | 1.1270 | 1.1235 | 1.1210 | 1.1185 | 1.1265 | 1.1295 |
| EUR | 1.2648 | 1.2690 | 1.2668 | 1.2630 | 1.2605 | 1.2685 | 1.2710 |
| GBP | 1.6060 | 1.6130 | 1.6108 | 1.6065 | 1.6030 | 1.6125 | 1.6155 |
| JPY | 107.68 | 108.15 | 107.91 | 107.50 | 107.20 | 108.10 | 108.35 |
| CHF | 0.9485 | 0.9540 | 0.9516 | 0.9490 | 0.9470 | 0.9535 | 0.9565 |
| MXN | 13.5300 | 13.6100 | 13.5885 | 13.5380 | 13.5000 | 13.6050 | 13.6300 |
| GBP/JPY | 173.35 | 174.25 | 173.80 | 173.40 | 173.00 | 174.20 | 174.80 |
| EUR/JPY | 136.45 | 137.05 | 136.72 | 136.50 | 136.25 | 137.00 | 137.35 |
| ORO | 1225.00 | 1236.00 | 1230.20 | 1226.00 | 1222.00 | 1234.50 | 1240.00 |
| DOW JONES FUT | 16670 | 16760 | 16723 | 16680 | 16620 | 16750 | 16790 |
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